DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)/  LU1873128414  /

Fonds
NAV03/09/2024 Var.+1.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10,591.0898EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 0.14 0.17 0.23 0.21 0.25 0.28 0.28 0.30 0.30 0.32 0.32 0.34 +3.19%
2024 0.32 0.31 0.33 0.32 0.33 0.29 0.32 0.32 0.02 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.11% 0.11% 0.11% -% -%
Indice di Sharpe 3.86 3.54 3.67 - -
Mese migliore +0.34% +0.33% +0.34% - -
Mese peggiore +0.02% +0.02% +0.02% - -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,478.2695 +3.99% +5.76%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.73% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,452.6504 +4.01% +5.83%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,371.4004 +3.82% +5.40%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,392.2197 +3.92% +5.58%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,387.2598 +3.82% +5.40%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,542.7305 +3.47% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,591.0898 +3.87% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.65% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.68% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.61% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,522.8604 +3.37% -

Prestazione

YTD  
+2.59%
6 mesi  
+1.91%
1 anno  
+3.87%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.91%
Anno
2023  
+3.19%