JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)/ LU1873128414 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+2.7900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10,551.1396EUR | +0.03% | reinvestment | Money Market Worldwide | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | +3.19% |
2024 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.11% | 0.11% | 0.11% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.36 | 1.80 | 1.81 | - | - |
Лучший месяц | +0.34% | +0.33% | +0.34% | - | - |
Худший месяц | +0.28% | +0.28% | +0.28% | - | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,437.5801 | +4.01% | +5.28% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.73% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,411.8496 | +4.03% | +5.35% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,352.5000 | +3.94% | +5.10% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,348.5996 | +3.84% | +4.93% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,551.1396 | +3.89% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.65% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.69% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.62% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,332.7998 | +3.84% | +4.93% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,507.0996 | +3.48% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,488.3604 | +3.38% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.92% | ||
1 год | +3.89% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.51% | ||
Год | |||
2023 | +3.19% |