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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)/  LU2599140436  /

Fonds
NAV11/8/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 - - - - - - 0.19 0.23 0.20 0.22 0.23 0.20 -
2024 0.23 0.22 0.21 0.22 0.23 0.20 0.23 0.22 0.20 0.21 0.04 - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.01% 0.01% 0.01% -% -%
Sharpe ratio -51.19 -62.50 -54.36 - -
Best month +0.23% +0.23% +0.23% - -
Worst month +0.04% +0.04% +0.04% - -
Maximum loss 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
All quotes in EUR

Share classes

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,548.2803 +3.96% +6.56%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.71% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,522.9199 +3.98% +6.63%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,437.5898 +3.79% +6.18%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,460.6396 +3.90% +6.38%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,453.5498 +3.79% +6.18%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,604.8203 +3.45% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,659.6797 +3.84% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.63% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.67% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.60% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,583.6201 +3.36% -

Performance

YTD  
+2.24%
6 Months  
+1.30%
1 Year  
+2.63%
3 Years     -
5 Years     -
10 Years     -
Since start  
+3.64%
Year
 

Dividends

11/7/2024 0.00 EUR
11/6/2024 0.00 EUR
11/5/2024 0.00 EUR
11/4/2024 0.00 EUR
11/1/2024 0.00 EUR
10/31/2024 0.00 EUR
10/30/2024 0.00 EUR
10/29/2024 0.00 EUR
10/28/2024 0.00 EUR
10/25/2024 0.00 EUR
10/24/2024 0.00 EUR
10/23/2024 0.00 EUR
10/22/2024 0.00 EUR
10/21/2024 0.00 EUR
10/18/2024 0.00 EUR
10/17/2024 0.00 EUR
10/16/2024 0.00 EUR
10/15/2024 0.00 EUR
10/14/2024 0.00 EUR
10/11/2024 0.00 EUR
10/10/2024 0.00 EUR
10/9/2024 0.00 EUR
10/8/2024 0.00 EUR
10/7/2024 0.00 EUR
10/4/2024 0.00 EUR
10/3/2024 0.00 EUR
10/2/2024 0.00 EUR
10/1/2024 0.00 EUR
9/30/2024 0.00 EUR
9/27/2024 0.00 EUR
9/26/2024 0.00 EUR
9/25/2024 0.00 EUR
9/24/2024 0.00 EUR
9/23/2024 0.00 EUR
9/20/2024 0.00 EUR
9/19/2024 0.00 EUR
9/18/2024 0.00 EUR
9/17/2024 0.00 EUR
9/16/2024 0.00 EUR
9/13/2024 0.00 EUR
9/12/2024 0.00 EUR
9/11/2024 0.00 EUR
9/10/2024 0.00 EUR
9/9/2024 0.00 EUR
9/6/2024 0.00 EUR
9/5/2024 0.00 EUR
9/4/2024 0.00 EUR
9/3/2024 0.00 EUR
9/2/2024 0.00 EUR
8/30/2024 0.00 EUR
8/29/2024 0.00 EUR
8/28/2024 0.00 EUR
8/27/2024 0.00 EUR
8/26/2024 0.00 EUR
8/23/2024 0.00 EUR
8/22/2024 0.00 EUR
8/21/2024 0.00 EUR
8/20/2024 0.00 EUR
8/19/2024 0.00 EUR
8/16/2024 0.00 EUR
8/15/2024 0.00 EUR
8/14/2024 0.00 EUR
8/13/2024 0.00 EUR
8/12/2024 0.00 EUR
8/9/2024 0.00 EUR
8/8/2024 0.00 EUR
8/7/2024 0.00 EUR
8/6/2024 0.00 EUR
8/5/2024 0.00 EUR
8/2/2024 0.00 EUR
8/1/2024 0.00 EUR
7/31/2024 0.00 EUR
7/30/2024 0.00 EUR
7/29/2024 0.00 EUR
7/26/2024 0.00 EUR
7/25/2024 0.00 EUR
7/24/2024 0.00 EUR
7/23/2024 0.00 EUR
7/22/2024 0.00 EUR
7/19/2024 0.00 EUR
7/18/2024 0.00 EUR
7/17/2024 0.00 EUR
7/16/2024 0.00 EUR
7/15/2024 0.00 EUR
7/12/2024 0.00 EUR
7/11/2024 0.00 EUR
7/10/2024 0.00 EUR
7/9/2024 0.00 EUR
7/8/2024 0.00 EUR
7/5/2024 0.00 EUR
7/4/2024 0.00 EUR
7/3/2024 0.00 EUR
7/2/2024 0.00 EUR
7/1/2024 0.00 EUR
6/28/2024 0.00 EUR
6/27/2024 0.00 EUR
6/26/2024 0.00 EUR
6/25/2024 0.00 EUR
6/24/2024 0.00 EUR
6/21/2024 0.00 EUR
6/20/2024 0.00 EUR
6/19/2024 0.00 EUR
6/18/2024 0.00 EUR
6/17/2024 0.00 EUR
6/14/2024 0.00 EUR
6/13/2024 0.00 EUR
6/12/2024 0.00 EUR
6/11/2024 0.00 EUR
6/10/2024 0.00 EUR
6/7/2024 0.00 EUR
6/6/2024 0.00 EUR
6/5/2024 0.00 EUR
6/4/2024 0.00 EUR
6/3/2024 0.00 EUR
5/31/2024 0.00 EUR
5/30/2024 0.00 EUR
5/29/2024 0.00 EUR
5/28/2024 0.00 EUR
5/27/2024 0.00 EUR
5/24/2024 0.00 EUR
5/23/2024 0.00 EUR
5/22/2024 0.00 EUR
5/21/2024 0.00 EUR
5/20/2024 0.00 EUR
5/17/2024 0.00 EUR
5/16/2024 0.00 EUR
5/15/2024 0.00 EUR
5/14/2024 0.00 EUR
5/13/2024 0.00 EUR
5/10/2024 0.00 EUR
5/9/2024 0.00 EUR
5/8/2024 0.00 EUR
5/7/2024 0.00 EUR
5/6/2024 0.00 EUR
5/3/2024 0.00 EUR
5/2/2024 0.00 EUR
4/30/2024 0.00 EUR
4/29/2024 0.00 EUR
4/26/2024 0.00 EUR
4/25/2024 0.00 EUR
4/24/2024 0.00 EUR
4/23/2024 0.00 EUR
4/22/2024 0.00 EUR
4/19/2024 0.00 EUR
4/18/2024 0.00 EUR
4/17/2024 0.00 EUR
4/16/2024 0.00 EUR
4/15/2024 0.00 EUR
4/12/2024 0.00 EUR
4/11/2024 0.00 EUR
4/10/2024 0.00 EUR
4/9/2024 0.00 EUR
4/8/2024 0.00 EUR
4/5/2024 0.00 EUR
4/4/2024 0.00 EUR
4/3/2024 0.00 EUR
4/2/2024 0.00 EUR
3/28/2024 0.00 EUR
3/27/2024 0.00 EUR
3/26/2024 0.00 EUR
3/25/2024 0.00 EUR
3/22/2024 0.00 EUR
3/21/2024 0.00 EUR
3/20/2024 0.00 EUR
3/19/2024 0.00 EUR
3/18/2024 0.00 EUR
3/15/2024 0.00 EUR
3/14/2024 0.00 EUR
3/13/2024 0.00 EUR
3/12/2024 0.00 EUR
3/11/2024 0.00 EUR
3/8/2024 0.00 EUR
3/7/2024 0.00 EUR
3/6/2024 0.00 EUR
3/5/2024 0.00 EUR
3/4/2024 0.00 EUR
3/1/2024 0.00 EUR
2/29/2024 0.00 EUR
2/28/2024 0.00 EUR
2/27/2024 0.00 EUR
2/26/2024 0.00 EUR
2/23/2024 0.00 EUR
2/22/2024 0.00 EUR
2/21/2024 0.00 EUR
2/20/2024 0.00 EUR
2/19/2024 0.00 EUR
2/16/2024 0.00 EUR
2/15/2024 0.00 EUR
2/14/2024 0.00 EUR
2/13/2024 0.00 EUR
2/12/2024 0.00 EUR
2/9/2024 0.00 EUR
2/8/2024 0.00 EUR
2/7/2024 0.00 EUR
2/6/2024 0.00 EUR
2/5/2024 0.00 EUR
2/2/2024 0.00 EUR
2/1/2024 0.00 EUR
1/31/2024 0.00 EUR
1/30/2024 0.00 EUR
1/29/2024 0.00 EUR
1/26/2024 0.00 EUR
1/25/2024 0.00 EUR
1/24/2024 0.00 EUR
1/23/2024 0.00 EUR
1/22/2024 0.00 EUR
1/19/2024 0.00 EUR
1/18/2024 0.00 EUR
1/17/2024 0.00 EUR
1/16/2024 0.00 EUR
1/15/2024 0.00 EUR
1/12/2024 0.00 EUR
1/11/2024 0.00 EUR
1/10/2024 0.00 EUR
1/9/2024 0.00 EUR
1/8/2024 0.00 EUR
1/5/2024 0.00 EUR
1/4/2024 0.00 EUR
1/3/2024 0.00 EUR
1/2/2024 0.00 EUR
12/29/2023 0.00 EUR
12/28/2023 0.00 EUR
12/27/2023 0.00 EUR
12/22/2023 0.00 EUR
12/21/2023 0.00 EUR
12/20/2023 0.00 EUR
12/19/2023 0.00 EUR
12/18/2023 0.00 EUR
12/15/2023 0.00 EUR
12/14/2023 0.00 EUR
12/13/2023 0.00 EUR
12/12/2023 0.00 EUR
12/11/2023 0.00 EUR
12/8/2023 0.00 EUR
12/7/2023 0.00 EUR
12/6/2023 0.00 EUR
12/5/2023 0.00 EUR
12/4/2023 0.00 EUR
12/1/2023 0.00 EUR
11/30/2023 0.00 EUR
11/29/2023 0.00 EUR
11/28/2023 0.00 EUR
11/27/2023 0.00 EUR
11/24/2023 0.00 EUR
11/23/2023 0.00 EUR
11/22/2023 0.00 EUR
11/21/2023 0.00 EUR
11/20/2023 0.00 EUR
11/17/2023 0.00 EUR
11/16/2023 0.00 EUR
11/15/2023 0.00 EUR
11/14/2023 0.00 EUR
11/13/2023 0.00 EUR
11/10/2023 0.00 EUR
11/9/2023 0.00 EUR
11/8/2023 0.00 EUR
11/7/2023 0.00 EUR
11/6/2023 0.00 EUR
11/3/2023 0.00 EUR
11/2/2023 0.00 EUR
11/1/2023 0.00 EUR
10/31/2023 0.00 EUR
10/30/2023 0.00 EUR
10/27/2023 0.00 EUR
10/26/2023 0.00 EUR
10/25/2023 0.00 EUR
10/24/2023 0.00 EUR
10/23/2023 0.00 EUR
10/20/2023 0.00 EUR
10/19/2023 0.00 EUR
10/18/2023 0.00 EUR
10/17/2023 0.00 EUR
10/16/2023 0.00 EUR
10/13/2023 0.00 EUR
10/12/2023 0.00 EUR
10/11/2023 0.00 EUR
10/10/2023 0.00 EUR
10/6/2023 0.00 EUR
10/5/2023 0.00 EUR
10/4/2023 0.00 EUR
10/3/2023 0.00 EUR
10/2/2023 0.00 EUR
9/29/2023 0.00 EUR
9/28/2023 0.00 EUR
9/27/2023 0.00 EUR
9/25/2023 0.00 EUR
9/22/2023 0.00 EUR
9/21/2023 0.00 EUR
9/20/2023 0.00 EUR
9/19/2023 0.00 EUR
9/18/2023 0.00 EUR
9/15/2023 0.00 EUR
9/14/2023 0.00 EUR
9/13/2023 0.00 EUR
9/12/2023 0.00 EUR
9/11/2023 0.00 EUR
9/8/2023 0.00 EUR
9/7/2023 0.00 EUR
9/6/2023 0.00 EUR
9/5/2023 0.00 EUR
9/4/2023 0.00 EUR
9/1/2023 0.00 EUR
8/31/2023 0.00 EUR
8/30/2023 0.00 EUR
8/29/2023 0.00 EUR
8/28/2023 0.00 EUR
8/25/2023 0.00 EUR
8/24/2023 0.00 EUR
8/23/2023 0.00 EUR
8/22/2023 0.00 EUR
8/21/2023 0.00 EUR
8/18/2023 0.00 EUR
8/17/2023 0.00 EUR
8/16/2023 0.00 EUR
8/15/2023 0.00 EUR
8/14/2023 0.00 EUR
8/11/2023 0.00 EUR
8/10/2023 0.00 EUR
8/9/2023 0.00 EUR
8/8/2023 0.00 EUR
8/7/2023 0.00 EUR
8/4/2023 0.00 EUR
8/3/2023 0.00 EUR
8/2/2023 0.00 EUR
8/1/2023 0.00 EUR
7/31/2023 0.00 EUR
7/28/2023 0.00 EUR
7/27/2023 0.00 EUR
7/26/2023 0.00 EUR
7/25/2023 0.00 EUR
7/24/2023 0.00 EUR
7/21/2023 0.00 EUR
7/20/2023 0.00 EUR
7/19/2023 0.00 EUR
7/18/2023 0.00 EUR
7/17/2023 0.00 EUR
7/14/2023 0.00 EUR
7/13/2023 0.00 EUR
7/12/2023 0.00 EUR
7/11/2023 0.00 EUR
7/10/2023 0.00 EUR
7/7/2023 0.00 EUR
7/6/2023 0.00 EUR
7/5/2023 0.00 EUR
7/4/2023 0.00 EUR
7/3/2023 0.00 EUR
6/30/2023 0.00 EUR
6/29/2023 0.00 EUR
6/28/2023 0.00 EUR
6/27/2023 0.00 EUR
6/26/2023 0.00 EUR
6/23/2023 0.00 EUR
6/22/2023 0.00 EUR
6/21/2023 0.00 EUR
6/20/2023 0.00 EUR
6/19/2023 0.00 EUR