JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD
LU0248013657
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD/ LU0248013657 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 187.7300USD |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная цель
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Hart Woodson,Paul Levene |
| Объем фонда: |
119.31 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.03.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
95.47% |
| Mutual Funds |
|
3.44% |
| Cash |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.98% |
Страны
| United States of America |
|
37.88% |
| United Kingdom |
|
9.82% |
| France |
|
7.81% |
| Germany |
|
7.57% |
| Spain |
|
3.59% |
| Japan |
|
3.57% |
| Jersey |
|
3.10% |
| Netherlands |
|
2.93% |
| China |
|
2.56% |
| Korea, Republic Of |
|
2.26% |
| Cayman Islands |
|
2.15% |
| Israel |
|
1.98% |
| Belgium |
|
1.94% |
| Canada |
|
1.90% |
| Italy |
|
1.41% |
| Другие |
|
9.53% |
Валюта
| US Dollar |
|
51.96% |
| Euro |
|
31.65% |
| British Pound |
|
6.64% |
| Japanese Yen |
|
3.57% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.56% |
| Swiss Franc |
|
1.07% |
| Другие |
|
3.55% |
