JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU2425852329 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 | Изменение+0.1740 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.3210GBP | +0.17% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -0.61 | -1.26 | -0.45 | 0.52 | -0.87 | 0.61 | -0.58 | -1.28 | -0.43 | 0.68 | 0.46 | -3.39% |
| 2023 | 0.81 | -0.63 | 0.94 | 0.39 | -0.32 | -0.41 | 0.51 | 0.33 | -0.21 | 0.23 | 1.39 | 1.24 | +4.33% |
| 2024 | 0.16 | 3.33 | 0.52 | -0.17 | 0.54 | 0.67 | 0.96 | 1.06 | 0.53 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.05% | 1.65% | 3.53% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.00 | 2.52 | 2.09 | - | - |
| Лучший месяц | +3.33% | +1.06% | +3.33% | +3.33% | - |
| Худший месяц | -0.17% | -0.17% | -0.21% | -1.28% | - |
| Максимальный убыток | -0.47% | -0.47% | -0.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 108.0490 | +7.75% | - | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 117.8390 | +7.55% | +5.81% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 106.2680 | +5.80% | - | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | paying dividend | 104.3210 | +10.76% | - | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 115.0600 | +6.69% | +3.27% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 69.0910 | +4.96% | -2.29% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | paying dividend | 9.2830 | +6.12% | +4.09% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | paying dividend | 92.2110 | +6.60% | +3.80% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | paying dividend | 106.7920 | +7.05% | - | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 125.9500 | +7.42% | +5.43% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 75.6010 | +5.68% | -0.24% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 122.6160 | +7.38% | +5.30% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 100.1950 | +5.64% | -0.37% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | paying dividend | 105.1300 | +7.38% | +5.30% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 104.2280 | +4.35% | - | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 119.9080 | +7.01% | +4.21% | |
| JPMorgan Funds - US Short Durati... | reinvestment | 71.9450 | +5.27% | -1.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.74% | ||
| 1 год | +10.76% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.33% | ||
| 2022 | -3.39% | ||
Дивиденды
| 13.09.2023 | 2.99 GBP |
| 14.09.2022 | 0.92 GBP |
