JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR/  LU1864442998  /

Fonds
NAV2024-09-06 Chg.-1.1500 Type of yield Investment Focus Investment company
221.3400EUR -0.52% paying dividend Equity Mixed Sectors JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
 

Investment goal

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-09-13
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Susan Bao, Steven Lee
Fund volume: 5.76 bill.  USD
Launch date: 2018-09-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 35,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Stocks
 
96.63%
Mutual Funds
 
2.73%
Cash
 
0.61%
Others
 
0.03%

Countries

United States of America
 
89.59%
Ireland
 
4.87%
Netherlands
 
1.41%
Taiwan, Province Of China
 
0.93%
Cash
 
0.61%
Liberia
 
0.41%
Others
 
2.18%

Branches

IT/Telecommunication
 
37.70%
Consumer goods
 
15.48%
Finance
 
12.42%
Healthcare
 
12.25%
Industry
 
8.70%
Energy
 
4.10%
Commodities
 
2.20%
Utilities
 
2.17%
real estate
 
1.61%
Cash
 
0.61%
Others
 
2.76%