JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR
LU1711613809
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR/ LU1711613809 /
| NAV2024. 09. 17. |
Vált.+0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,7100EUR |
+0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
| Alap forgalma: |
5,04 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 08. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
72,23% |
| Alapok |
|
3,10% |
| Egyéb |
|
24,67% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
62,09% |
| Egyesült Királyság |
|
2,18% |
| Franciaország |
|
1,46% |
| Írország |
|
1,22% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Japán |
|
0,85% |
| Hollandia |
|
0,61% |
| Spanyolország |
|
0,36% |
| Mexikó |
|
0,32% |
| Ausztrália |
|
0,31% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,23% |
| Németország |
|
0,22% |
| Svájc |
|
0,17% |
| Luxemburg |
|
0,17% |
| Dánia |
|
0,16% |
| Egyéb |
|
28,50% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,90% |
| Egyéb |
|
3,10% |
