JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - EUR (hedged)
LU2031182954
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - EUR (hedged)/ LU2031182954 /
| NAV2024. 07. 09. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 84,4900EUR |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 12. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong |
| Alap forgalma: |
274,2 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 08. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
48,04% |
| Kötvények |
|
36,56% |
| Alapok |
|
9,55% |
| Készpénz |
|
2,27% |
| Egyéb |
|
3,58% |
Országok
| Kína |
|
11,29% |
| Tajvan, Kína |
|
10,90% |
| Dél-Korea |
|
7,22% |
| Mexikó |
|
6,82% |
| India |
|
5,43% |
| Brazília |
|
4,99% |
| Dél-Afrika |
|
4,55% |
| Indonézia |
|
4,54% |
| Thaiföld |
|
2,94% |
| Készpénz |
|
2,27% |
| Lengyelország |
|
2,09% |
| Malajzia |
|
2,03% |
| Szaúd-Arábia |
|
1,95% |
| Kolumbia |
|
1,91% |
| Peru |
|
1,43% |
| Egyéb |
|
29,64% |
