JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund S1 (acc) - USD
LU1303368929
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund S1 (acc) - USD/ LU1303368929 /
NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
135,2600USD |
+0,04% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multistrategie hedgingowe |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Paul A Zummo, Randy P Wachtel, Christopher J Marshall |
Aktywa: |
1,18 mld
USD
|
Data startu: |
26.01.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
USA |
|
46,01% |
Gotówka |
|
42,83% |
Irlandia |
|
0,74% |
Singapur |
|
0,61% |
Kanada |
|
0,60% |
Niemcy |
|
0,57% |
Kajmany |
|
0,57% |
Francja |
|
0,48% |
Luxemburg |
|
0,41% |
Włochy |
|
0,24% |
Szwajcaria |
|
0,23% |
Izrael |
|
0,22% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
0,21% |
Bermudy |
|
0,19% |
Wielka Brytania |
|
0,18% |
Inne |
|
5,91% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
49,36% |
Euro |
|
2,31% |
Nowy shekel izraelski |
|
0,30% |
Frank szwajcarski |
|
0,24% |
Inne |
|
47,79% |