JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD
LU0513030162
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD/ LU0513030162 /
NAV12.11.2024 |
Diff.+0,1006 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12.450,9902USD |
0,00% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Fondsvolumen: |
3,12 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
16.06.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
USA |
|
40,55% |
Kanada |
|
8,77% |
Frankreich |
|
3,52% |
Japan |
|
3,30% |
Australien |
|
3,22% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,87% |
Niederlande |
|
1,86% |
Schweiz |
|
0,99% |
Spanien |
|
0,93% |
Irland |
|
0,87% |
Neuseeland |
|
0,86% |
Norwegen |
|
0,72% |
Singapur |
|
0,65% |
Supranational |
|
0,56% |
Dänemark |
|
0,29% |
Sonstige |
|
30,04% |
Währungen
US-Dollar |
|
95,58% |
Sonstige |
|
4,42% |