JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD/  LU0513030162  /

Fonds
NAV12.11.2024 Diff.+0,1006 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12.450,9902USD 0,00% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
 

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Fondsvolumen: 3,12 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.06.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100,00%

Länder

USA
 
40,55%
Kanada
 
8,77%
Frankreich
 
3,52%
Japan
 
3,30%
Australien
 
3,22%
Vereinigtes Königreich
 
2,87%
Niederlande
 
1,86%
Schweiz
 
0,99%
Spanien
 
0,93%
Irland
 
0,87%
Neuseeland
 
0,86%
Norwegen
 
0,72%
Singapur
 
0,65%
Supranational
 
0,56%
Dänemark
 
0,29%
Sonstige
 
30,04%

Währungen

US-Dollar
 
95,58%
Sonstige
 
4,42%