ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund C (dist) - USD/  LU2350608332  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.8100USD +0.06% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - -0.21 -0.11 0.48 -0.17 -1.13 0.80 -
2022 -0.97 -1.54 0.84 -1.42 0.27 -1.96 0.96 0.32 -1.17 1.05 1.99 1.11 -0.60%
2023 1.30 0.42 -0.72 0.64 0.08 1.53 1.08 0.73 0.59 0.17 2.02 1.03 +9.18%
2024 0.90 0.78 0.94 0.78 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.65% 1.56% 1.82% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.32 6.33 4.01 - -
Лучший месяц +1.03% +2.02% +2.02% +2.02% -
Худший месяц +0.78% +0.17% +0.08% -1.96% -
Максимальный убыток -0.30% -0.30% -0.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Global Corporat... reinvestment 87.2400 +7.74% +4.93%
JPMorgan Funds - Global Corporat... reinvestment 130.2100 +9.47% +10.76%
JPMorgan Funds - Global Corporat... reinvestment 139.3200 +10.44% +13.75%
JPMorgan Funds - Global Corporat... reinvestment 94.8800 +8.19% +6.20%
JPMorgan Funds - Global Corporat... reinvestment 132.2800 +9.90% +12.09%
JPMorgan Funds - Global Corporat... paying dividend 74.8800 +8.19% +6.21%
JPMorgan Funds - Global Corporat... reinvestment 143.1200 +10.40% +13.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.45%
6 месяцев  
+6.61%
1 год  
+11.11%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.97%
Год
2023  
+9.18%
2022
  -0.60%
 

Дивиденды

13.09.2023 2.86 USD
14.09.2022 1.75 USD
09.09.2021 0.05 USD