JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) - EUR (hedged)
LU0562087980
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) - EUR (hedged)/ LU0562087980 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
50.0700EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.08.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Alexander Sammarco |
Объем фонда: |
509.58 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.06.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
84.28% |
Mutual Funds |
|
9.30% |
Stocks |
|
0.53% |
Другие |
|
5.89% |
Страны
United States of America |
|
38.12% |
France |
|
6.58% |
United Kingdom |
|
5.25% |
Italy |
|
4.09% |
Netherlands |
|
3.89% |
Spain |
|
3.87% |
Germany |
|
3.81% |
Ireland |
|
3.07% |
Canada |
|
2.74% |
Luxembourg |
|
2.46% |
Cayman Islands |
|
1.64% |
Switzerland |
|
1.01% |
Mexico |
|
0.87% |
Portugal |
|
0.64% |
Jersey |
|
0.59% |
Другие |
|
21.37% |