JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR/  LU1814672074  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.+2,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143,1100EUR +1,47% thesaurierend Aktien Europa JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
 

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Fondsvolumen: 1,51 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 08.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 100.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
97,23%
Barmittel
 
1,41%
Fonds
 
0,95%
Sonstige
 
0,41%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
26,08%
Deutschland
 
14,34%
Frankreich
 
13,40%
Schweiz
 
12,16%
Italien
 
7,15%
Spanien
 
4,74%
Niederlande
 
3,79%
Schweden
 
2,95%
Finnland
 
2,56%
Norwegen
 
2,34%
Dänemark
 
1,84%
Österreich
 
1,70%
Barmittel
 
1,41%
Belgien
 
1,12%
Jersey
 
1,06%
Sonstige
 
3,36%

Branchen

Finanzen
 
39,31%
Gesundheitswesen
 
11,55%
Energie
 
10,64%
Industrie
 
9,13%
Konsumgüter
 
6,96%
IT/Telekommunikation
 
6,01%
Versorger
 
5,77%
Rohstoffe
 
5,38%
Immobilien
 
2,29%
Barmittel
 
1,41%
Sonstige
 
1,55%