JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund T (acc) - EUR
LU0569319618
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund T (acc) - EUR/ LU0569319618 /
NAV06.09.2024 |
Zm.+0,0150 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
158,0100EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Aktywa: |
491,05 mln
EUR
|
Data startu: |
16.02.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,91% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,99% |
Akcje |
|
0,43% |
Inne |
|
0,67% |
Kraje
Francja |
|
18,40% |
Niemcy |
|
13,26% |
Holandia |
|
12,80% |
Wielka Brytania |
|
11,54% |
Włochy |
|
9,00% |
USA |
|
7,82% |
Luxemburg |
|
5,99% |
Hiszpania |
|
4,78% |
Irlandia |
|
3,03% |
Szwecja |
|
3,02% |
Portugalia |
|
1,91% |
Belgia |
|
1,41% |
Jersey |
|
1,26% |
Austria |
|
0,90% |
Commonwealth |
|
0,20% |
Inne |
|
4,68% |
Waluty
Euro |
|
95,88% |
Dolar amerykański |
|
0,10% |
Inne |
|
4,02% |