JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0955580385 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.0600EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | -0.33 | - |
| 2014 | 1.68 | 0.65 | 0.72 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 0.67 | 1.69 | 0.02 | 0.21 | 1.02 | 0.67 | +10.57% |
| 2015 | 1.53 | 0.98 | 0.70 | -1.09 | -1.37 | -2.47 | 1.69 | -0.74 | 0.18 | 1.03 | 0.46 | -1.12 | -0.33% |
| 2016 | 1.27 | 0.63 | 0.91 | -0.71 | 0.88 | 1.62 | 0.93 | 0.13 | -0.01 | -1.81 | -1.43 | 0.63 | +3.02% |
| 2017 | -1.68 | 1.11 | -0.60 | 0.47 | 0.27 | -0.49 | 0.10 | 0.73 | -0.36 | 0.87 | 0.12 | -0.66 | -0.13% |
| 2018 | -0.22 | -0.09 | 0.81 | -0.10 | -1.06 | 0.28 | 0.13 | -0.36 | -0.22 | -0.17 | 0.00 | 0.45 | -0.58% |
| 2019 | 1.05 | 0.01 | 1.50 | 0.11 | 0.70 | 1.89 | 1.26 | 1.97 | -0.60 | -0.87 | -0.85 | -0.57 | +5.68% |
| 2020 | 1.85 | -0.08 | -4.31 | 0.51 | 0.30 | 0.87 | 1.12 | -0.19 | 0.91 | 0.68 | 1.75 | 0.51 | +3.84% |
| 2021 | -0.58 | -1.29 | 0.06 | -0.57 | -0.12 | 0.44 | 1.51 | -0.45 | -1.16 | -0.36 | 0.75 | -0.81 | -2.60% |
| 2022 | -1.28 | -1.62 | -2.04 | -2.73 | -1.95 | -2.24 | 3.74 | -4.11 | -3.72 | 0.02 | 2.36 | -3.44 | -16.00% |
| 2023 | 1.94 | -2.40 | 1.79 | -0.03 | 0.37 | -0.40 | 0.24 | 0.01 | -1.89 | 0.51 | 2.47 | 3.55 | +6.16% |
| 2024 | -0.50 | -1.15 | 1.08 | -1.08 | 0.02 | 0.15 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.02% | 4.01% | 4.47% | 5.65% | 4.98% |
| Коэффициент Шарпа | -1.43 | -0.91 | 0.28 | -1.44 | -1.20 |
| Лучший месяц | +3.55% | +1.08% | +3.55% | +3.74% | +3.74% |
| Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -1.89% | -4.11% | -4.31% |
| Максимальный убыток | -1.98% | -1.79% | -3.09% | -19.01% | -19.31% |
| Outperformance | -1.13% | - | +0.19% | +4.00% | +1.64% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate ... | reinvestment | 102.7500 | +4.58% | -13.58% | |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate ... | reinvestment | 103.9700 | +5.41% | - | |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate ... | reinvestment | 111.4000 | +5.37% | -11.59% | |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate ... | reinvestment | 12.7900 | +4.92% | -12.70% | |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate ... | paying dividend | 98.0600 | +4.95% | -12.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.02% | ||
| 1 год | +4.95% | ||
| 3 года | -12.67% | ||
| 5 лет | -10.97% | ||
| 10 лет | +0.27% | ||
| С самого начала | +6.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.16% | ||
| 2022 | -16.00% | ||
| 2021 | -2.60% | ||
| 2020 | +3.84% | ||
| 2019 | +5.68% | ||
| 2018 | -0.58% | ||
| 2017 | -0.13% | ||
| 2016 | +3.02% | ||
| 2015 | -0.33% | ||
Дивиденды
| 13.09.2023 | 0.90 EUR |
| 14.09.2022 | 0.01 EUR |
| 09.09.2021 | 0.04 EUR |
| 10.09.2020 | 0.01 EUR |
| 05.09.2019 | 0.20 EUR |
| 05.09.2018 | 0.04 EUR |
| 12.09.2017 | 1.35 EUR |
| 01.09.2016 | 2.46 EUR |
| 16.09.2015 | 2.26 EUR |
| 17.09.2014 | 1.72 EUR |
