JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD
LU0599213989
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD/ LU0599213989 /
| Стоимость чистых активов18.11.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.7600USD |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Объем фонда: |
443.17 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.15% |
| Mutual Funds |
|
3.55% |
| Другие |
|
2.30% |
Страны
| Turkey |
|
6.29% |
| Mexico |
|
5.74% |
| Indonesia |
|
5.65% |
| South Africa |
|
4.23% |
| Cayman Islands |
|
4.01% |
| Luxembourg |
|
3.89% |
| Colombia |
|
3.74% |
| Malaysia |
|
2.96% |
| Poland |
|
2.63% |
| Peru |
|
2.57% |
| Dominican Republic |
|
2.47% |
| Chile |
|
2.21% |
| Brazil |
|
2.07% |
| Netherlands |
|
1.96% |
| Pakistan |
|
1.70% |
| Другие |
|
47.88% |
Валюта
| US Dollar |
|
73.08% |
| Indonesian Rupiah |
|
4.75% |
| South African Rand |
|
3.23% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.86% |
| Colombian Peso |
|
2.37% |
| Euro |
|
1.84% |
| Polish Zloty |
|
1.59% |
| Romanian Leu |
|
1.12% |
| Czech Koruna |
|
1.09% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.95% |
| Thai Baht |
|
0.81% |
| Indian Rupee |
|
0.62% |
| Brazilian Real |
|
0.52% |
| Dominican Peso |
|
0.43% |
| Uruguayan Peso |
|
0.13% |
| Другие |
|
4.61% |
