JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD
LU0599213989
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD/ LU0599213989 /
| NAV12.09.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,9800USD |
+0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Aktywa: |
477,71 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
94,56% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,92% |
| Inne |
|
1,52% |
Kraje
| Turcja |
|
9,11% |
| Meksyk |
|
5,95% |
| Kolumbia |
|
4,82% |
| Afryka Południowa |
|
4,09% |
| Kajmany |
|
4,07% |
| Indonezja |
|
3,30% |
| Malezja |
|
3,29% |
| Luxemburg |
|
3,12% |
| Egipt |
|
2,47% |
| Peru |
|
2,30% |
| Węgry |
|
2,23% |
| Chile |
|
2,11% |
| Brazylia |
|
2,03% |
| Dominikana |
|
2,03% |
| Pakistan |
|
1,98% |
| Inne |
|
47,10% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
70,11% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,43% |
| Ringgit malezyjski |
|
3,17% |
| Peso kolumbijski |
|
3,04% |
| Rupia indonezyjska |
|
2,10% |
| Euro |
|
1,73% |
| Korona czeska |
|
1,68% |
| Złoty polski |
|
1,41% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,15% |
| Baht tajski |
|
0,80% |
| Peso urugwajskie |
|
0,77% |
| Real brazylijski |
|
0,75% |
| Forint węgierski |
|
0,74% |
| Rupia indyjska |
|
0,55% |
| Funt egipski |
|
0,49% |
| Inne |
|
8,08% |
