JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD
LU0599213476
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD/ LU0599213476 /
| NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,4400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 137,7600USD |
+0,32% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Alap forgalma: |
558,93 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 04. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,92% |
| Alapok |
|
3,97% |
| Egyéb |
|
1,11% |
Országok
| Törökország |
|
8,83% |
| Mexikó |
|
7,39% |
| Kolumbia |
|
4,94% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,11% |
| Dél-Afrika |
|
3,72% |
| Indonézia |
|
3,14% |
| Egyiptom |
|
2,90% |
| Magyarország |
|
2,71% |
| Luxemburg |
|
2,63% |
| Brazília |
|
2,61% |
| Malajzia |
|
2,26% |
| Pakisztán |
|
2,14% |
| Hollandia |
|
2,00% |
| Chile |
|
1,99% |
| Dominikai Köztársaság |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
46,97% |
Devizák
| US Dollár |
|
72,31% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,06% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
2,69% |
| Maláj Ringgit |
|
2,12% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,92% |
| Magyar Forint |
|
1,28% |
| Mexikói Peso |
|
1,28% |
| Euro |
|
1,20% |
| Brazil Reál |
|
1,17% |
| Perui Nuevo Sol |
|
1,05% |
| Cseh Korona |
|
1,02% |
| Uruguayi Peso |
|
0,87% |
| Thai Baht |
|
0,70% |
| Indiai Rúpia |
|
0,48% |
| Egyiptomi Font |
|
0,45% |
| Egyéb |
|
8,40% |
