JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD
LU0599213476
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD/ LU0599213476 /
| NAV09.10.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 142,6400USD |
-0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Aktywa: |
467,1 mln
USD
|
| Data startu: |
12.04.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
90,19% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,40% |
| Inne |
|
5,41% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,52% |
| Turcja |
|
6,14% |
| Indonezja |
|
4,60% |
| Kolumbia |
|
3,81% |
| Afryka Południowa |
|
3,69% |
| Kajmany |
|
3,31% |
| Luxemburg |
|
3,26% |
| Malezja |
|
3,19% |
| Polska |
|
2,54% |
| Peru |
|
2,52% |
| Dominikana |
|
2,33% |
| Chile |
|
2,19% |
| Brazylia |
|
1,90% |
| Holandia |
|
1,74% |
| Rumunia |
|
1,74% |
| Inne |
|
50,52% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
71,55% |
| Rupia indonezyjska |
|
4,13% |
| Ringgit malezyjski |
|
3,10% |
| Rand południowoafrykański |
|
2,55% |
| Peso kolumbijski |
|
2,18% |
| Złoty polski |
|
1,82% |
| Euro |
|
1,74% |
| Leu rumuński |
|
1,18% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,00% |
| Korona czeska |
|
0,96% |
| Peso meksykańskie |
|
0,88% |
| Baht tajski |
|
0,88% |
| Rupia indyjska |
|
0,55% |
| Real brazylijski |
|
0,47% |
| Peso dominikańskie |
|
0,38% |
| Inne |
|
6,63% |
