JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - CHF (hedged)
LU0743900051
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - CHF (hedged)/ LU0743900051 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 |
Изменение+0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 92.7900CHF |
+0.21% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
481.29 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.02.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
98.35% |
| Mutual Funds |
|
1.38% |
| Другие |
|
0.27% |
Страны
| Chile |
|
8.49% |
| Cayman Islands |
|
8.31% |
| Mexico |
|
8.31% |
| Korea, Republic Of |
|
6.51% |
| United Arab Emirates |
|
5.48% |
| Indonesia |
|
4.55% |
| Peru |
|
4.35% |
| Supranational |
|
3.25% |
| Saudi Arabia |
|
3.14% |
| Hungary |
|
3.10% |
| Kazakhstan |
|
3.03% |
| Luxembourg |
|
2.82% |
| Netherlands |
|
2.77% |
| Romania |
|
2.66% |
| Panama |
|
2.41% |
| Другие |
|
30.82% |
