JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - HKD
LU0862451670
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - HKD/ LU0862451670 /
NAV06.09.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,0000HKD |
+0,56% |
płacące dywidendę |
Akcje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide income by investing primarily in dividendyielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in dividend yielding equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country. The Sub-Fund may invest in smaller companies. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programmes. At least 51% of assets are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Cel inwestycyjny
To provide income by investing primarily in dividendyielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
09.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Omar Negyal, Isaac Thong |
Aktywa: |
752,5 mln
USD
|
Data startu: |
15.01.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
93,89% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,72% |
Gotówka |
|
0,45% |
Inne |
|
4,94% |
Kraje
Tajwan, Chiny |
|
20,24% |
Republika Korei |
|
15,03% |
Indie |
|
12,72% |
Chiny |
|
11,19% |
Kajmany |
|
8,28% |
Meksyk |
|
4,78% |
Brazylia |
|
4,30% |
Indonezja |
|
4,17% |
Afryka Południowa |
|
4,10% |
Arabia Saudyjska |
|
3,92% |
Tajlandia |
|
1,49% |
Bermudy |
|
1,10% |
Chile |
|
1,00% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,74% |
Gotówka |
|
0,45% |
Inne |
|
6,49% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
40,71% |
Finanse |
|
30,05% |
Dobra konsumpcyjne |
|
15,35% |
Przemysł |
|
2,98% |
Energia |
|
2,58% |
Dostawcy |
|
1,10% |
Towary |
|
0,67% |
Pieniądze |
|
0,45% |
Nieruchomości |
|
0,44% |
Inne |
|
5,67% |