JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - USD
LU1839389837
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - USD/ LU1839389837 /
| NAV14.11.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 74,0800USD |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Aktywa: |
1,29 mld
USD
|
| Data startu: |
07.12.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,26% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,48% |
| Inne |
|
2,26% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,60% |
| Turcja |
|
4,55% |
| Dominikana |
|
4,18% |
| Arabia Saudyjska |
|
4,06% |
| Kolumbia |
|
4,05% |
| Chile |
|
3,29% |
| Afryka Południowa |
|
3,18% |
| Rumunia |
|
3,11% |
| Egipt |
|
2,79% |
| Węgry |
|
2,73% |
| Brazylia |
|
2,70% |
| Peru |
|
2,50% |
| Panama |
|
2,44% |
| Bahrajn |
|
2,30% |
| Nigeria |
|
2,23% |
| Inne |
|
49,29% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,86% |
| Euro |
|
0,79% |
| Peso kolumbijski |
|
0,51% |
| Guarani paragwajski |
|
0,24% |
| Funt egipski |
|
0,12% |
| Inne |
|
2,48% |
