JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)
LU1555762787
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)/ LU1555762787 /
NAV01.08.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
54,4100EUR |
+0,29% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
09.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Aktywa: |
1,46 mld
USD
|
Data startu: |
23.02.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
97,01% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,96% |
Inne |
|
0,03% |
Kraje
Meksyk |
|
6,95% |
Turcja |
|
5,77% |
Arabia Saudyjska |
|
4,24% |
Dominikana |
|
3,61% |
Kolumbia |
|
3,29% |
Chile |
|
3,04% |
Egipt |
|
3,01% |
Bahrajn |
|
2,88% |
Rumunia |
|
2,79% |
Węgry |
|
2,64% |
Oman |
|
2,62% |
Brazylia |
|
2,49% |
Afryka Południowa |
|
2,45% |
Panama |
|
2,41% |
Nigeria |
|
2,36% |
Inne |
|
49,45% |