JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund C (dist) - RMB
LU2339014073
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund C (dist) - RMB/ LU2339014073 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.6500CNH |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Retu |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Shaw Ho, Julio Callegari, Jason Pang |
| Объем фонда: |
44.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
24.05.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CNH |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
88.93% |
| Mutual Funds |
|
0.97% |
| Другие |
|
10.10% |
Страны
| China |
|
21.45% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
17.55% |
| Virgin Islands (British) |
|
13.06% |
| Cayman Islands |
|
11.37% |
| Korea, Republic Of |
|
4.88% |
| Singapore |
|
4.19% |
| Mauritius |
|
3.52% |
| India |
|
2.47% |
| Netherlands |
|
2.23% |
| Australia |
|
1.44% |
| Japan |
|
1.37% |
| United Kingdom |
|
1.31% |
| Indonesia |
|
1.29% |
| United States of America |
|
0.97% |
| Philippines |
|
0.97% |
| Другие |
|
11.93% |
Валюта
| US Dollar |
|
50.48% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
48.61% |
| Другие |
|
0.91% |
