Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.1400HKD 0.00% paying dividend Bonds Bonds: Mixed JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To achieve a return in excess of the China bond markets by investing primarily in Chinese debt securities, using derivatives where appropriate. Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across sectors and issuers. Combines top down decision making, which includes sector allocation, duration management and currency exposure, with bottom-up security selection. Uses an unconstrained approach in seeking the most attractive opportunities across all segments of the China fixed income universe including onshore CNY, offshore CNH and China USD denominated debt and taking a flexible approach to currency management.
 

Инвестиционная цель

To achieve a return in excess of the China bond markets by investing primarily in Chinese debt securities, using derivatives where appropriate.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: China
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross), 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.11.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Julio Callegari, Jason Pang, George Fong, Selina Yu
Объем фонда: 40.82 млн  EUR
Дата запуска: 08.01.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 35,000.00 HKD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
84.81%
Mutual Funds
 
2.12%
Другие
 
13.07%

Страны

China
 
23.22%
Virgin Islands (British)
 
14.24%
Hong Kong, SAR of China
 
13.47%
Cayman Islands
 
11.05%
Mauritius
 
4.53%
Singapore
 
3.88%
Korea, Republic Of
 
3.37%
India
 
2.60%
Netherlands
 
2.37%
Philippines
 
1.25%
United States of America
 
1.04%
Thailand
 
0.98%
Japan
 
0.96%
Indonesia
 
0.88%
Jersey
 
0.53%
Другие
 
15.63%

Валюта

Chinese Yuan Renminbi
 
50.51%
US Dollar
 
47.35%
Другие
 
2.14%