JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund A (mth) - HKD
LU2081604600
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund A (mth) - HKD/ LU2081604600 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,3000HKD |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Retu |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 09. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Shaw Ho, Julio Callegari, Jason Pang |
| Alap forgalma: |
44,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 01. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
85,53% |
| Alapok |
|
3,90% |
| Egyéb |
|
10,57% |
Országok
| Kína |
|
22,41% |
| Hong Kong, Kína |
|
14,84% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
13,35% |
| Kajmán-szigetek |
|
9,24% |
| Dél-Korea |
|
4,69% |
| Szingapúr |
|
3,93% |
| Mauritius |
|
3,66% |
| India |
|
3,08% |
| Hollandia |
|
2,37% |
| Ausztrália |
|
1,53% |
| Japán |
|
1,41% |
| Egyesült Királyság |
|
1,37% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,28% |
| Indonézia |
|
0,90% |
| Fülöp-szigetek |
|
0,56% |
| Egyéb |
|
15,38% |
Devizák
| Kínai Yüan Renminbi |
|
49,50% |
| US Dollár |
|
46,89% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
3,48% |
