ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - EUR/  LU0441853693  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-0.8900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.4900EUR -0.72% reinvestment Equity Asia JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Asia
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Greece, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Chile
Управляющий фондом: Pauline Ng, Chang Qi Ong, Desmond Loh, Stacey Neo
Объем фонда: 690.87 млн  USD
Дата запуска: 09.10.2013
Инвестиционная направленность: Large Cap

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
TER: 0.91%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Stocks
 
 96.62%
Cash
 
 2.64%
Другие
 
 0.74%

Страны

Singapore
 
 30.46%
Indonesia
 
 20.83%
Thailand
 
 15.73%
Malaysia
 
 14.20%
Cayman Islands
 
 6.97%
Philippines
 
 5.84%
Cash
 
 2.64%
Vietnam
 
 2.59%
Другие
 
 0.74%

Отрасли

Finance
 
 49.65%
IT/Telecommunication
 
 14.39%
Industry
 
 7.77%
real estate
 
 7.56%
Consumer goods
 
 6.15%
Healthcare
 
 3.81%
Utilities
 
 3.49%
Cash
 
 2.64%
Commodities
 
 2.07%
Energy
 
 1.71%
Другие
 
 0.76%