JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD
LU2521021324
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD/ LU2521021324 /
| NAV10.10.2024 |
Zm.+2,0195 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10 976,0498USD |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill |
| Aktywa: |
15,17 mln
USD
|
| Data startu: |
19.10.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
79,55% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,03% |
| Inne |
|
13,42% |
Kraje
| Japonia |
|
13,26% |
| Kajmany |
|
11,97% |
| Republika Korei |
|
11,00% |
| Australia |
|
10,24% |
| Kanada |
|
4,61% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,96% |
| Singapur |
|
3,22% |
| Francja |
|
2,98% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,58% |
| Malezja |
|
1,67% |
| Wielka Brytania |
|
1,63% |
| Nowa Zelandia |
|
1,63% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,59% |
| Indonezja |
|
1,34% |
| Indie |
|
1,33% |
| Inne |
|
26,99% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
92,96% |
| Inne |
|
7,04% |
