JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)
LU0430493568
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)/ LU0430493568 /
| Стоимость чистых активов12.11.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.3300EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Объем фонда: |
4.65 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
18.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
87.92% |
| Mutual Funds |
|
0.26% |
| Другие |
|
11.82% |
Страны
| United States of America |
|
41.45% |
| Canada |
|
5.76% |
| France |
|
5.41% |
| United Kingdom |
|
4.48% |
| Japan |
|
4.42% |
| Spain |
|
3.59% |
| Italy |
|
3.30% |
| Mexico |
|
1.98% |
| Germany |
|
1.75% |
| Switzerland |
|
1.71% |
| Cayman Islands |
|
1.47% |
| Australia |
|
1.24% |
| Ireland |
|
0.96% |
| Netherlands |
|
0.90% |
| Portugal |
|
0.74% |
| Другие |
|
20.84% |
