JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist)
IE00BN4RDY28
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist)/ IE00BN4RDY28 /
NAV29.08.2024 |
Zm.-0,1068 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
78,7606USD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
ETF Obligacyjne
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
11.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Lisa Coleman, Sameer Iqbal, Lorenzo Napolitano, Naveen Kumar, Qiwei Zhu |
Aktywa: |
57,82 mln
USD
|
Data startu: |
09.09.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
99,17% |
Gotówka |
|
0,83% |
Kraje
USA |
|
85,88% |
Wielka Brytania |
|
5,51% |
Kanada |
|
1,61% |
Francja |
|
1,30% |
Irlandia |
|
1,08% |
Hiszpania |
|
0,86% |
Gotówka |
|
0,83% |
Luxemburg |
|
0,77% |
Australia |
|
0,71% |
Holandia |
|
0,54% |
Niemcy |
|
0,30% |
Chiny |
|
0,28% |
Singapur |
|
0,18% |
Austria |
|
0,15% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,12% |
Inne |
|
0,88% |