JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)
IE00BD9MMG79
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/ IE00BD9MMG79 /
NAV2024-08-22 |
Chg.+0.0143 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.0514GBP |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-08-08 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Neil Hutchison |
Fund volume: |
173.32 mill.
GBP
|
Launch date: |
2018-06-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Minimum investment: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Money Market |
|
49.40% |
Bonds |
|
28.90% |
Cash |
|
3.40% |
Others |
|
18.30% |
Countries
United Kingdom |
|
24.80% |
Canada |
|
15.60% |
France |
|
11.30% |
United States of America |
|
9.10% |
Germany |
|
8.50% |
Netherlands |
|
4.60% |
Australia |
|
4.00% |
Sweden |
|
3.40% |
Luxembourg |
|
3.20% |
Norway |
|
2.70% |
Japan |
|
2.60% |
Others |
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10.20% |