ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/  IE00BD9MMG79  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.0022 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.9241GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - 0.06 0.11 0.02 0.03 -0.03 0.13 -
2019 0.08 0.07 0.18 0.10 0.11 0.11 0.19 0.07 0.04 0.03 0.07 0.16 +1.20%
2020 0.14 0.07 -0.86 0.45 0.29 0.29 0.22 0.11 0.05 0.09 0.13 0.07 +1.06%
2021 0.00 -0.05 0.02 0.05 0.05 0.03 0.06 0.00 -0.03 -0.18 0.06 -0.02 -0.02%
2022 -0.16 -0.08 -0.12 -0.08 0.10 -0.10 0.23 -0.14 -0.18 0.39 0.32 0.30 +0.48%
2023 0.38 0.23 0.29 0.34 0.31 0.26 0.50 0.49 0.47 0.47 0.49 0.74 +5.08%
2024 0.37 0.33 0.45 0.33 0.44 0.46 0.38 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.39% 0.37% 0.38% 0.39% 0.37%
Коэффициент Шарпа 3.80 4.49 5.28 -2.51 -4.64
Лучший месяц +0.74% +0.46% +0.74% +0.74% +0.74%
Худший месяц +0.33% +0.33% +0.33% -0.18% -0.86%
Максимальный убыток -0.08% -0.06% -0.08% -0.75% -1.09%
Outperformance +5.90% - +5.99% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - G... paying dividend 100.9241 +5.71% +8.36%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - G... reinvestment 110.6073 +5.71% +8.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.78%
6 месяцев  
+2.63%
1 год  
+5.71%
3 года  
+8.36%
5 лет  
+10.14%
10 лет     -
С самого начала  
+11.33%
Год
2023  
+5.08%
2022  
+0.48%
2021
  -0.02%
2020  
+1.06%
2019  
+1.20%
 

Дивиденды

11.07.2024 0.39 GBP
13.06.2024 0.48 GBP
09.05.2024 0.43 GBP
11.04.2024 0.35 GBP
14.03.2024 0.52 GBP
08.02.2024 0.43 GBP
11.01.2024 0.29 GBP
14.12.2023 0.52 GBP
09.11.2023 0.34 GBP
12.10.2023 0.31 GBP
14.09.2023 0.47 GBP
10.08.2023 0.35 GBP
13.07.2023 0.40 GBP
08.06.2023 0.32 GBP
11.05.2023 0.30 GBP
13.04.2023 0.28 GBP
09.03.2023 0.23 GBP
09.02.2023 0.24 GBP
12.01.2023 0.17 GBP
08.12.2022 0.17 GBP
10.11.2022 0.14 GBP
13.10.2022 0.15 GBP
08.09.2022 0.11 GBP
11.08.2022 0.09 GBP
14.07.2022 0.10 GBP
10.06.2022 0.08 GBP
13.05.2022 0.05 GBP
21.04.2022 0.05 GBP
10.03.2022 0.03 GBP
10.02.2022 0.02 GBP
13.01.2022 0.02 GBP
09.12.2021 0.02 GBP
11.11.2021 0.02 GBP
14.10.2021 0.04 GBP
09.09.2021 0.03 GBP
12.08.2021 0.04 GBP
08.07.2021 0.03 GBP
10.06.2021 0.04 GBP
13.05.2021 0.04 GBP
08.04.2021 0.03 GBP
11.03.2021 0.03 GBP
11.02.2021 0.04 GBP
14.01.2021 0.04 GBP
10.12.2020 0.05 GBP
12.11.2020 0.05 GBP
08.10.2020 0.04 GBP
10.09.2020 0.04 GBP
13.08.2020 0.06 GBP
09.07.2020 0.05 GBP
11.06.2020 0.08 GBP
14.05.2020 0.06 GBP
16.04.2020 0.06 GBP
12.03.2020 0.09 GBP
13.02.2020 0.08 GBP
09.01.2020 0.08 GBP
12.12.2019 0.08 GBP
14.11.2019 0.08 GBP
10.10.2019 0.06 GBP
12.09.2019 0.07 GBP
08.08.2019 0.05 GBP
11.07.2019 0.06 GBP
13.06.2019 0.06 GBP
09.05.2019 0.06 GBP
11.04.2019 0.05 GBP
14.03.2019 0.04 GBP
14.02.2019 0.06 GBP
10.01.2019 0.07 GBP
13.12.2018 0.06 GBP
08.11.2018 0.02 GBP
13.09.2018 0.06 GBP
09.08.2018 0.01 GBP
12.07.2018 0.01 GBP