JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)
IE00BJK9HD13
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)/ IE00BJK9HD13 /
NAV2024. 10. 09. |
Vált.-0,0376 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,1214EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries.
The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Euro-denominated fixed rate bonds that have been issued by governments of Eurozone countries and which may consist of varying terms of maturity. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities. The Sub-Fund may, for efficient portfolio management purposes, use financial derivative instruments.
Befektetési cél
The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Bond Index Select Maturity |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Tr. Serv. Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Willauer, Kim Crawford, Evan Olonoff |
Alap forgalma: |
16,47 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
99,92% |
Egyéb |
|
0,08% |
Országok
Franciaország |
|
25,16% |
Olaszország |
|
22,04% |
Németország |
|
18,75% |
Spanyolország |
|
15,00% |
Belgium |
|
5,29% |
Hollandia |
|
4,46% |
Ausztria |
|
3,81% |
Portugália |
|
2,18% |
Finnország |
|
1,63% |
Írország |
|
1,60% |
Egyéb |
|
0,08% |