JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)/  IE00BJK9HD13  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.-0,0376 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,1214EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Európa JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Euro-denominated fixed rate bonds that have been issued by governments of Eurozone countries and which may consist of varying terms of maturity. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities. The Sub-Fund may, for efficient portfolio management purposes, use financial derivative instruments.
 

Befektetési cél

The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Bond Index Select Maturity
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Tr. Serv. Ltd.
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Mark Willauer, Kim Crawford, Evan Olonoff
Alap forgalma: 16,47 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 04. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
99,92%
Egyéb
 
0,08%

Országok

Franciaország
 
25,16%
Olaszország
 
22,04%
Németország
 
18,75%
Spanyolország
 
15,00%
Belgium
 
5,29%
Hollandia
 
4,46%
Ausztria
 
3,81%
Portugália
 
2,18%
Finnország
 
1,63%
Írország
 
1,60%
Egyéb
 
0,08%

Devizák

Euro
 
99,92%
Egyéb
 
0,08%