JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged (dist)/  IE000RJNOUX7  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.-0,0677 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,5647USD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index is comprised of CNY-denominated fixed rate bonds that have been issued by the PRC government, PRC government-related banks (known as "policy banks" such as the China Development Bank and the Agricultural Development Bank of China) and investmentgrade PRC local authorities, agencies and corporate issuers (the "Index Securities").
 

Befektetési cél

The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Kína
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 01. 11.
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Supreet Khandate, Jason Pang, Andrew Bartlett, Kush Purohit
Alap forgalma: 126,74 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 03. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
77,38%
Készpénz
 
0,14%
Egyéb
 
22,48%

Országok

Kína
 
77,38%
Készpénz
 
0,14%
Egyéb
 
22,48%

Devizák

Kínai Yüan Renminbi
 
99,86%
Egyéb
 
0,14%