RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc)/  LU0011815304  /

Fonds
NAV2024. 10. 07. Vált.+2,1104 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15 471,4199USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1987 - - 0,45 0,48 0,46 0,55 0,58 0,49 0,52 0,62 0,48 0,67 -
1988 0,51 0,51 0,58 0,47 0,50 0,61 0,54 0,61 0,70 0,65 0,59 0,76 -
1989 0,71 0,63 0,82 0,74 0,78 0,82 0,68 0,71 0,60 0,81 0,64 0,66 -
1990 0,64 0,59 0,67 0,63 0,69 0,59 0,64 0,69 0,54 0,70 0,57 0,61 -
1991 0,63 0,49 0,50 0,46 0,46 0,41 0,48 0,51 0,40 0,48 0,45 0,50 -
1992 0,39 0,23 0,26 0,42 0,26 0,28 0,33 0,25 0,33 0,16 0,03 0,36 -
1993 0,27 0,37 0,28 0,22 0,21 0,30 0,31 0,28 0,26 0,19 0,31 0,27 -
1994 0,22 0,24 0,31 0,25 0,22 0,35 0,34 0,36 0,40 0,33 0,54 0,38 -
1995 0,51 0,50 0,59 0,38 0,52 0,41 0,44 0,43 0,41 0,46 0,46 0,43 -
1996 0,49 0,41 0,42 0,41 0,43 0,38 0,42 0,45 0,40 0,47 0,39 0,43 -
1997 0,45 0,39 0,40 0,44 0,44 0,42 0,45 0,46 0,42 0,45 0,41 0,47 +5,32%
1998 0,45 0,40 0,42 0,46 0,41 0,41 0,49 0,41 0,38 0,46 0,38 0,46 +5,26%
1999 0,37 0,36 0,39 0,40 0,36 0,37 0,40 0,38 0,38 0,44 0,41 0,49 +4,86%
2000 0,44 0,43 0,50 0,43 0,50 0,54 0,49 0,52 0,52 0,51 0,51 0,54 +6,09%
2001 0,48 0,42 0,44 0,36 0,34 0,32 0,29 0,31 0,22 0,21 0,18 0,15 +3,78%
2002 0,13 0,11 0,12 0,11 0,13 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,10 0,08 +1,34%
2003 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 +0,69%
2004 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15 +0,89%
2005 0,14 0,15 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,26 0,29 0,33 +2,78%
2006 0,30 0,30 0,37 0,33 0,38 0,40 0,38 0,41 0,41 0,40 0,40 0,42 +4,58%
2007 0,40 0,37 0,42 0,38 0,41 0,41 0,40 0,45 0,36 0,40 0,39 0,36 +4,84%
2008 0,33 0,27 0,25 0,21 0,19 0,19 0,19 0,17 0,19 0,18 0,13 0,12 +2,43%
2009 0,09 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,23%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2016 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 +0,17%
2017 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 +0,75%
2018 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,13 0,16 0,17 0,16 +1,60%
2019 0,19 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 0,13 0,15 0,11 0,12 +1,93%
2020 0,13 0,12 0,04 0,14 0,04 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 +0,42%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01%
2022 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,04 0,05 0,10 0,19 0,18 0,20 0,29 0,36 +1,39%
2023 0,35 0,35 0,37 0,37 0,38 0,41 0,42 0,46 0,42 0,45 0,49 0,48 +5,07%
2024 0,45 0,37 0,40 0,41 0,45 0,40 0,49 0,49 0,46 0,06 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,15% 0,14% 0,18% 0,18%
Sharpe ráta 14,29 13,81 15,13 1,29 -5,76
Legjobb hónap +0,49% +0,49% +0,49% +0,49% +0,49%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,06% -0,11%
Túlteljesítés +0,01% - -0,03% -0,08% +0,06%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 17 229,0000 +5,89% +12,28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 927,7695 +5,72% +11,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 921,9199 +5,72% +11,78%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 790,6797 +5,82% +12,07%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 790,9404 +5,82% +12,07%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 899,0703 +5,77% +11,92%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 069,3496 +5,77% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 14 803,6396 +5,47% +11,09%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 15 471,4199 +5,37% +10,82%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 16 477,1895 +5,72% +11,78%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 578,6396 +5,27% +10,56%

Teljesítmény

YTD  
+4,04%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+5,37%
3 Év  
+10,82%
5 Év  
+11,68%
10 Év  
+16,33%
Kezdettől  
+209,70%
Év
2023  
+5,07%
2022  
+1,39%
2021
  -0,01%
2020  
+0,42%
2019  
+1,93%
2018  
+1,60%
2017  
+0,75%
2016  
+0,17%
2015  
+0,01%