ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc)/  LU1458492177  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+3.4600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,118.2402USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.39 -
2023 0.38 0.38 0.41 0.40 0.41 0.44 0.46 0.49 0.45 0.49 0.52 0.51 +5.48%
2024 0.48 0.40 0.43 0.45 0.48 0.43 0.52 0.52 0.48 0.38 0.10 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.16% 0.15% -% -%
Коэффициент Шарпа 17.57 16.75 18.42 - -
Лучший месяц +0.52% +0.52% +0.52% - -
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 17,306.9102 +5.86% +12.78%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,979.8701 +5.69% +12.27%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 14,864.9004 +5.44% +11.56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 16,549.1699 +5.69% +12.28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,974.0000 +5.69% +12.28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,843.4297 +5.80% +12.58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,843.6904 +5.80% +12.58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,951.6201 +5.75% +12.42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,118.2402 +5.73% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 15,535.4404 +5.35% +11.29%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,626.0000 +5.25% +11.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.78%
6 месяцев  
+2.83%
1 год  
+5.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.15%
Год
2023  
+5.48%