RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)/  LU1555762787  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,4100EUR +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 0,17 1,11 0,48 -0,44 0,77 1,38 -0,17 0,12 -0,26 0,40 -
2018 0,08 -2,15 -0,44 -1,52 -1,78 -1,80 2,14 -2,28 1,39 -2,76 -1,37 0,83 -9,36%
2019 3,99 1,02 0,65 -0,07 -0,29 2,78 1,31 -0,08 -0,73 -0,45 -1,17 1,98 +9,19%
2020 1,01 -1,65 -17,02 1,92 8,04 2,96 3,97 0,98 -2,82 0,18 5,07 2,22 +2,61%
2021 -1,39 -2,58 -1,60 1,99 0,99 0,46 -0,05 0,98 -2,20 -0,57 -3,20 1,59 -5,60%
2022 -2,95 -6,78 -0,65 -6,02 -0,92 -8,97 2,52 -0,37 -7,78 0,30 7,34 0,35 -22,46%
2023 3,07 -2,86 -0,37 0,27 -1,02 1,89 1,98 -2,39 -3,04 -1,33 5,33 4,76 +6,01%
2024 -1,39 0,70 2,26 -2,07 1,28 0,49 1,33 0,29 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,47% 5,30% 6,51% 8,12% 9,19%
Sharpe ráta 0,24 0,84 0,42 -1,26 -0,83
Legjobb hónap +4,76% +2,26% +5,33% +7,34% +8,04%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -3,04% -8,97% -17,02%
Maximális veszteség -2,97% -2,97% -7,92% -33,87% -34,64%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 6,4100 +7,92% -14,70%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 92,3800 +8,49% -13,78%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 63,4500 +8,87% -3,05%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 92,7500 +8,50% -13,46%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,4600 +7,14% -16,76%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,3900 +9,28% -10,46%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 86,9700 +5,34% -17,83%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 101,4800 +8,43% -12,41%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 129,1200 +10,61% -7,06%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 95,0400 +8,00% -14,67%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 71,2600 +4,21% -22,43%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 7,2400 +9,22% -10,58%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 6,7600 +2,89% -26,12%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 73,4800 +9,31% -11,82%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 6,8900 +9,50% -10,17%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 9,3600 +7,34% -15,06%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 82,9500 +4,55% -19,65%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 66,8100 +9,20% -10,62%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,3400 +7,50% -14,90%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,7700 +8,36% -12,57%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 73,0700 +9,33% -11,78%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 54,4100 +6,36% -18,50%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 73,8400 +8,42% -12,48%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 69,0500 +8,10% -13,28%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 97,6500 +10,10% -8,38%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 70,4200 +9,92% -10,32%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 82,5000 +7,96% -14,76%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 133,6400 +10,06% -8,48%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 75,2500 +8,02% -14,66%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 77,2600 +9,41% -11,58%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 83,7300 +10,11% -8,36%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 14,3200 +7,91% -14,86%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 140,4200 +10,01% -8,58%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 78,8300 +10,01% -8,59%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 50,2700 +7,92% -14,90%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 12,9200 +7,22% -16,54%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,9300 +7,01% -16,76%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 21,1200 +9,26% -10,43%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 82,2300 +9,23% -10,54%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 13,5400 +6,36% -18,48%

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+3,97%
1 Év  
+6,36%
3 Év
  -18,50%
5 Év
  -18,26%
10 Év     -
Kezdettől
  -15,93%
Év
2023  
+6,01%
2022
  -22,46%
2021
  -5,60%
2020  
+2,61%
2019  
+9,19%
2018
  -9,36%
 

Osztalék

2024. 07. 09. 0,25 EUR
2024. 06. 12. 0,25 EUR
2024. 05. 08. 0,25 EUR
2024. 04. 09. 0,24 EUR
2024. 03. 08. 0,24 EUR
2024. 02. 08. 0,24 EUR
2024. 01. 09. 0,24 EUR
2023. 12. 08. 0,24 EUR
2023. 11. 08. 0,24 EUR
2023. 10. 11. 0,24 EUR
2023. 09. 08. 0,24 EUR
2023. 08. 08. 0,24 EUR
2023. 07. 10. 0,23 EUR
2023. 06. 08. 0,23 EUR
2023. 05. 11. 0,23 EUR
2023. 04. 12. 0,23 EUR
2023. 03. 08. 0,23 EUR
2023. 02. 08. 0,23 EUR
2023. 01. 10. 0,23 EUR
2022. 12. 08. 0,23 EUR
2022. 11. 08. 0,23 EUR
2022. 10. 12. 0,25 EUR
2022. 09. 08. 0,25 EUR
2022. 08. 09. 0,25 EUR
2022. 07. 08. 0,30 EUR
2022. 06. 08. 0,30 EUR
2022. 05. 11. 0,30 EUR
2022. 04. 08. 0,33 EUR
2022. 03. 08. 0,33 EUR
2022. 02. 08. 0,33 EUR
2022. 01. 10. 0,36 EUR
2021. 12. 08. 0,36 EUR
2021. 11. 09. 0,36 EUR
2021. 10. 13. 0,36 EUR
2021. 09. 08. 0,36 EUR
2021. 08. 10. 0,36 EUR
2021. 07. 08. 0,37 EUR
2021. 06. 08. 0,37 EUR
2021. 05. 10. 0,37 EUR
2021. 04. 08. 0,38 EUR
2021. 03. 09. 0,38 EUR
2021. 02. 09. 0,38 EUR
2021. 01. 08. 0,38 EUR
2020. 12. 08. 0,38 EUR
2020. 11. 10. 0,38 EUR
2020. 10. 08. 0,37 EUR
2020. 09. 09. 0,37 EUR
2020. 08. 10. 0,37 EUR
2020. 07. 08. 0,38 EUR
2020. 06. 09. 0,38 EUR
2020. 05. 08. 0,38 EUR
2020. 04. 08. 0,40 EUR
2020. 03. 10. 0,42 EUR
2020. 02. 10. 0,42 EUR
2020. 01. 08. 0,44 EUR
2019. 12. 10. 0,44 EUR
2019. 11. 08. 0,44 EUR
2019. 10. 09. 0,43 EUR
2019. 09. 10. 0,43 EUR
2019. 08. 08. 0,43 EUR
2019. 07. 09. 0,44 EUR
2019. 06. 12. 0,44 EUR
2019. 05. 08. 0,44 EUR
2019. 04. 09. 0,44 EUR
2019. 03. 08. 0,44 EUR
2019. 02. 11. 0,44 EUR
2019. 01. 08. 0,46 EUR
2018. 12. 04. 0,46 EUR
2018. 11. 08. 0,46 EUR
2018. 10. 10. 0,47 EUR
2018. 09. 10. 0,47 EUR
2018. 08. 08. 0,47 EUR
2018. 07. 10. 0,52 EUR
2018. 06. 08. 0,52 EUR
2018. 05. 08. 0,52 EUR
2018. 04. 10. 0,55 EUR
2018. 03. 08. 0,55 EUR
2018. 02. 08. 0,55 EUR
2018. 01. 09. 0,56 EUR
2017. 12. 08. 0,56 EUR
2017. 11. 08. 0,56 EUR
2017. 10. 11. 0,54 EUR
2017. 09. 08. 0,54 EUR
2017. 08. 08. 0,54 EUR
2017. 07. 10. 0,55 EUR
2017. 06. 08. 0,55 EUR
2017. 05. 09. 0,55 EUR
2017. 04. 10. 0,54 EUR