JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)
LU0430493568
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)/ LU0430493568 /
Стоимость чистых активов09.10.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
84.5700EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
Объем фонда: |
4.62 млрд
USD
|
Дата запуска: |
18.01.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
86.11% |
Mutual Funds |
|
6.44% |
Другие |
|
7.45% |
Страны
United States of America |
|
41.27% |
Canada |
|
5.82% |
Japan |
|
4.25% |
United Kingdom |
|
4.21% |
Spain |
|
3.59% |
Germany |
|
3.25% |
Italy |
|
2.87% |
France |
|
2.46% |
Switzerland |
|
1.77% |
Mexico |
|
1.76% |
Supranational |
|
1.60% |
Cayman Islands |
|
1.54% |
Australia |
|
1.29% |
Ireland |
|
0.90% |
Netherlands |
|
0.84% |
Другие |
|
22.58% |