JP Morgan Put 152 USD/JPY 19.09.2025
/ DE000JK415A8
JP Morgan Put 152 USD/JPY 19.09.2.../ DE000JK415A8 /
| 12.09.2024 11:02:16 |
Zm.-0,14 |
Bid13:27:42 |
Ask13:27:42 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 10,36EUR |
-1,33% |
10,40
Wolumen Bid: 25 000 |
10,42
Wolumen Ask: 25 000 |
- |
152,00 JPY |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK415A |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
152,00 JPY |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
22.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-212 115,14 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2 297 163,70 |
| Wartość wewnętrzna: |
150 988,41 |
| Zmienność implikowana: |
- |
| Historyczna zmienność: |
14,56 |
| Parytet: |
150 988,41 |
| Wartość czasowa: |
-150 977,90 |
| Próg rentowności: |
23 803,08 |
| Moneyness: |
1,07 |
| Premia: |
-0,07 |
| Premia p.a.: |
-0,07 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
0,48% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
10,36 |
| Maksimum: |
10,36 |
| Minimum: |
10,36 |
| Poprzednie zamknięcie: |
10,50 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+3,50% |
| 1 miesiąc |
|
|
+22,03% |
| 3 miesiące |
|
|
+91,85% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
10,56 |
10,01 |
| Max 1M / Min 1M: |
10,56 |
7,42 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
10,37 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
9,20 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
101,22% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
