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JP Morgan Put 150 TTWO 20.09.2024/  DE000JB9TJR3  /

EUWAX
10/09/2024  08:36:11 Var.+0.003 Denaro09:32:29 Lettera09:32:29 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.079EUR +3.95% 0.076
Quantità in denaro: 3,000		 0.130
Quantità in lettera: 3,000		 TakeTwo Interactive ... 150.00 USD 20/09/2024 Put
 

Dati master

WKN: JB9TJR
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: TakeTwo Interactive Software Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 150.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 09/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -108.96
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.03
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.38
Storico della volatilità: 0.21
Parità: -0.57
Valore tempo: 0.13
Punto di pareggio: 134.63
Valore a parità del sottostante: 0.96
Premium: 0.05
Premium p.a.: 4.85
Spread abs.: 0.05
Spread %: 64.56%
Delta: -0.24
Theta: -0.13
Omega: -26.21
Rho: -0.01
 

Quote data

Apertura: 0.079
Max: 0.079
Min: 0.079
Chiusura precedente: 0.076
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+71.74%
1 mese
  -88.55%
3 mesi
  -73.67%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.130 0.046
1M High / 1M Low: 0.630 0.041
6m massimo / 6m minimo: 1.560 0.041
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.087
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.217
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.733
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   778.68%
Volatilità 6 mesi:   370.59%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -