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JP Morgan Put 150 FANG 16.01.2026/  DE000JT2JU33  /

EUWAX
14/08/2024  09:58:54 Var.- Denaro22:00:29 Lettera22:00:29 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.66EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Diamondback Energy I... 150.00 - 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JT2JU3
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Diamondback Energy Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 150.00 -
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 12/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/08/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -10.05
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.49
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.42
Storico della volatilità: 0.22
Parità: -2.49
Valore tempo: 1.74
Punto di pareggio: 132.60
Valore a parità del sottostante: 0.86
Premium: 0.24
Premium p.a.: 0.17
Spread abs.: 0.08
Spread %: 4.82%
Delta: -0.26
Theta: -0.02
Omega: -2.56
Rho: -0.86
 

Quote data

Apertura: 1.66
Max: 1.66
Min: 1.66
Chiusura precedente: 1.59
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese  
+9.21%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 1.90 1.50
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   1.66
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   108.65%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -