JP Morgan Put 147 USD/JPY 19.09.2025
/ DE000JK5RJL7
JP Morgan Put 147 USD/JPY 19.09.2.../ DE000JK5RJL7 /
| 12.09.2024 16:17:01 |
Zm.-0,07 |
Bid19:01:43 |
Ask19:01:43 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 7,80EUR |
-0,89% |
7,72
Wolumen Bid: 50 000 |
7,74
Wolumen Ask: 50 000 |
- |
147,00 JPY |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK5RJL |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
147,00 JPY |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
22.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-283 269,40 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2 221 599,11 |
| Wartość wewnętrzna: |
72 688,45 |
| Zmienność implikowana: |
0,00 |
| Historyczna zmienność: |
14,56 |
| Parytet: |
72 688,45 |
| Wartość czasowa: |
-72 680,58 |
| Próg rentowności: |
23 020,11 |
| Moneyness: |
1,03 |
| Premia: |
-0,03 |
| Premia p.a.: |
-0,03 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
0,64% |
| Delta: |
-0,01 |
| Theta: |
0,01 |
| Omega: |
-2 154,76 |
| Rho: |
-1,62 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
7,67 |
| Maksimum: |
7,80 |
| Minimum: |
7,66 |
| Poprzednie zamknięcie: |
7,87 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+4,42% |
| 1 miesiąc |
|
|
+27,45% |
| 3 miesiące |
|
|
+112,53% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
7,94 |
7,47 |
| Max 1M / Min 1M: |
7,94 |
5,22 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
7,75 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
6,74 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
120,58% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
