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JP Morgan Put 120 iShares Nasdaq .../  DE000JL05WC2  /

EUWAX
13/08/2024  09:39:15 Var.- Denaro22:00:39 Lettera22:00:39 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.170EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 - 120.00 - 17/01/2025 Put
 

Dati master

WKN: JL05WC
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: -
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 120.00 -
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 13/04/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 13/08/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -52.39
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.09
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.24
Storico della volatilità: 0.16
Parità: -1.10
Valore tempo: 0.25
Punto di pareggio: 117.50
Valore a parità del sottostante: 0.92
Premium: 0.10
Premium p.a.: 0.32
Spread abs.: 0.07
Spread %: 38.89%
Delta: -0.22
Theta: -0.02
Omega: -11.47
Rho: -0.11
 

Quote data

Apertura: 0.170
Max: 0.170
Min: 0.170
Chiusura precedente: 0.180
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese
  -10.53%
3 mesi
  -26.09%
YTD
  -67.31%
1 anno
  -77.92%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 0.180 0.170
6m massimo / 6m minimo: 0.580 0.084
High (YTD): 14/02/2024 0.590
Low (YTD): 17/07/2024 0.084
52W High: 27/10/2023 1.300
52W Low: 17/07/2024 0.084
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   0.175
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.276
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   0.526
Volume medio 1a:   0.000
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   180.32%
Volatility 1Y:   139.79%
Volatility 3Y:   -