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JP Morgan Call 95 CNC 16.01.2026/  DE000JT3WBE5  /

EUWAX
14/08/2024  11:30:23 Var.+0.010 Denaro22:00:27 Lettera22:00:27 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.700EUR +1.45% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Centene Corp 95.00 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JT3WBE
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Centene Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 95.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 12/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 8.68
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.33
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.37
Storico della volatilità: 0.23
Parità: -1.70
Valore tempo: 0.80
Punto di pareggio: 94.40
Valore a parità del sottostante: 0.80
Premium: 0.36
Premium p.a.: 0.24
Spread abs.: 0.10
Spread %: 14.29%
Delta: 0.44
Theta: -0.01
Omega: 3.82
Rho: 0.32
 

Quote data

Apertura: 0.700
Max: 0.700
Min: 0.700
Chiusura precedente: 0.690
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -5.41%
1 mese  
+45.83%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.740 0.670
1M High / 1M Low: 0.850 0.370
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.706
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.593
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   226.87%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -