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JP Morgan Call 78 MET 20.09.2024/  DE000JB9VMC5  /

EUWAX
09/07/2024  09:23:54 Var.-0.002 Denaro19:41:34 Lettera19:41:34 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.030EUR -6.25% 0.040
Quantità in denaro: 75,000		 0.050
Quantità in lettera: 75,000		 MetLife Inc 78.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JB9VMC
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: MetLife Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 78.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 04/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 91.55
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.02
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.26
Storico della volatilità: 0.17
Parità: -0.79
Valore tempo: 0.07
Punto di pareggio: 72.72
Valore a parità del sottostante: 0.89
Premium: 0.13
Premium p.a.: 0.88
Spread abs.: 0.04
Spread %: 133.33%
Delta: 0.18
Theta: -0.01
Omega: 16.87
Rho: 0.02
 

Quote data

Apertura: 0.030
Max: 0.030
Min: 0.030
Chiusura precedente: 0.032
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -23.08%
1 mese
  -57.14%
3 mesi
  -88.89%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.044 0.032
1M High / 1M Low: 0.078 0.032
6m massimo / 6m minimo: 0.300 0.032
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.040
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.054
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.169
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   226.54%
Volatilità 6 mesi:   215.19%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -