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JP Morgan Call 65 CNC 20.09.2024/  DE000JT34A08  /

EUWAX
16/07/2024  12:59:04 Var.-0.150 Denaro15:01:01 Lettera15:01:01 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.400EUR -27.27% 0.420
Quantità in denaro: 7,500		 0.440
Quantità in lettera: 7,500		 Centene Corp 65.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JT34A0
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Centene Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 65.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 03/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 13.46
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.29
Valore intrinseco: 0.09
Volatilità implicita: 0.38
Storico della volatilità: 0.21
Parità: 0.09
Valore tempo: 0.36
Punto di pareggio: 64.14
Valore a parità del sottostante: 1.02
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.37
Spread abs.: 0.03
Spread %: 7.14%
Delta: 0.59
Theta: -0.03
Omega: 7.88
Rho: 0.06
 

Quote data

Apertura: 0.400
Max: 0.400
Min: 0.400
Chiusura precedente: 0.550
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -13.04%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.550 0.430
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.488
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -