JP Morgan Call 330 WAT 21.02.2025
/ DE000JT3BMM9
JP Morgan Call 330 WAT 21.02.2025/ DE000JT3BMM9 /
| 07.08.2024 10:23:07 |
Zm.+0,03 |
Bid11:20:18 |
Ask11:20:18 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 4,97EUR |
+0,61% |
4,98
Wolumen Bid: 250 |
6,98
Wolumen Ask: 250 |
Waters Corp |
330,00 USD |
21.02.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT3BMM |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Waters Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
330,00 USD |
| Wykup: |
21.02.2025 |
| Data emisji: |
27.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.02.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
4,42 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,73 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,08 |
| Zmienność implikowana: |
0,75 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
0,08 |
| Wartość czasowa: |
6,77 |
| Próg rentowności: |
370,54 |
| Moneyness: |
1,00 |
| Premia: |
0,22 |
| Premia p.a.: |
0,45 |
| Spread (abs.): |
2,00 |
| Spread (%): |
41,24% |
| Delta: |
0,62 |
| Theta: |
-0,17 |
| Omega: |
2,76 |
| Rho: |
0,65 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
4,97 |
| Maksimum: |
4,97 |
| Minimum: |
4,97 |
| Poprzednie zamknięcie: |
4,94 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+4,63% |
| 1 miesiąc |
|
|
+82,72% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
6,03 |
4,75 |
| Max 1M / Min 1M: |
6,03 |
2,48 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
5,24 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,83 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
173,31% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
