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JP Morgan Call 245 PGR 20.06.2025/  DE000JT0DKJ1  /

EUWAX
15/11/2024  10:11:59 Var.-0.23 Denaro22:00:29 Lettera22:00:29 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.36EUR -6.41% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Progressive Corporat... 245.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT0DKJ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Progressive Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 245.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 03/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.21
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.21
Valore intrinseco: 1.02
Volatilità implicita: 0.36
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 1.02
Valore tempo: 2.35
Punto di pareggio: 266.42
Valore a parità del sottostante: 1.04
Premium: 0.10
Premium p.a.: 0.17
Spread abs.: 0.15
Spread %: 4.66%
Delta: 0.64
Theta: -0.07
Omega: 4.62
Rho: 0.72
 

Quote data

Apertura: 3.36
Max: 3.36
Min: 3.36
Chiusura precedente: 3.59
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+9.80%
1 mese  
+13.51%
3 mesi  
+36.59%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.67 3.36
1M High / 1M Low: 3.67 2.23
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.56
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.92
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   167.13%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -