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JP Morgan Call 245 PGR 16.01.2026/  DE000JT3JZS1  /

EUWAX
10/07/2024  10:05:51 Var.-0.04 Denaro12:18:18 Lettera12:18:18 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.28EUR -1.72% 2.29
Quantità in denaro: 2,000		 2.59
Quantità in lettera: 2,000		 Progressive Corporat... 245.00 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JT3JZS
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Progressive Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 245.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 12/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 8.15
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.47
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.33
Storico della volatilità: 0.24
Parità: -3.28
Valore tempo: 2.38
Punto di pareggio: 250.32
Valore a parità del sottostante: 0.86
Premium: 0.29
Premium p.a.: 0.18
Spread abs.: 0.28
Spread %: 13.22%
Delta: 0.48
Theta: -0.04
Omega: 3.94
Rho: 1.06
 

Quote data

Apertura: 2.28
Max: 2.28
Min: 2.28
Chiusura precedente: 2.32
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -5.39%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.41 2.31
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.35
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -