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JP Morgan Call 170 FANG 17.01.202.../  DE000JT83C48  /

EUWAX
06/11/2024  10:17:50 Var.- Denaro09:09:37 Lettera09:09:37 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.80EUR - 2.03
Quantità in denaro: 2,000		 2.09
Quantità in lettera: 2,000		 Diamondback Energy I... 170.00 USD 17/01/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT83C4
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Diamondback Energy Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 170.00 USD
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 12/09/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 16/01/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 10.64
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.03
Valore intrinseco: 0.51
Volatilità implicita: 0.42
Storico della volatilità: 0.24
Parità: 0.51
Valore tempo: 0.99
Punto di pareggio: 170.57
Valore a parità del sottostante: 1.03
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.36
Spread abs.: 0.05
Spread %: 3.13%
Delta: 0.62
Theta: -0.09
Omega: 6.58
Rho: 0.17
 

Quote data

Apertura: 1.80
Max: 1.80
Min: 1.80
Chiusura precedente: 1.66
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+0.56%
1 mese
  -45.78%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.91 1.66
1M High / 1M Low: 3.32 1.66
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.80
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.29
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   109.70%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -