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JP Morgan Call 170 AWK 21.03.2025/  DE000JT9GDW3  /

EUWAX
16/10/2024  10:00:01 Var.+0.004 Denaro19:09:01 Lettera19:09:01 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.074EUR +5.71% 0.079
Quantità in denaro: 20,000		 0.120
Quantità in lettera: 20,000		 American Water Works 170.00 USD 21/03/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT9GDW
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: American Water Works
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 170.00 USD
Scadenza: 21/03/2025
Data di emissione: 11/09/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/03/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 56.41
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.07
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.28
Storico della volatilità: 0.19
Parità: -2.65
Valore tempo: 0.23
Punto di pareggio: 158.50
Valore a parità del sottostante: 0.83
Premium: 0.22
Premium p.a.: 0.60
Spread abs.: 0.16
Spread %: 206.67%
Delta: 0.19
Theta: -0.02
Omega: 10.91
Rho: 0.10
 

Quote data

Apertura: 0.074
Max: 0.074
Min: 0.074
Chiusura precedente: 0.070
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+51.02%
1 mese
  -61.05%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.070 0.043
1M High / 1M Low: 0.220 0.043
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.055
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.121
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   281.03%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -