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JP Morgan Call 155 LDOS 21.02.202.../  DE000JT280A7  /

EUWAX
05/09/2024  10:26:45 Var.- Denaro21:13:10 Lettera21:13:10 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.70EUR - 1.56
Quantità in denaro: 50,000		 1.59
Quantità in lettera: 50,000		 Leidos Holdings Inc 155.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT280A
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Leidos Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 155.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.92
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.79
Valore intrinseco: 0.07
Volatilità implicita: 0.43
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 0.07
Valore tempo: 1.70
Punto di pareggio: 157.20
Valore a parità del sottostante: 1.01
Premium: 0.12
Premium p.a.: 0.28
Spread abs.: 0.10
Spread %: 5.99%
Delta: 0.59
Theta: -0.05
Omega: 4.65
Rho: 0.30
 

Quote data

Apertura: 1.70
Max: 1.70
Min: 1.70
Chiusura precedente: 1.58
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -6.08%
1 mese  
+29.77%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.81 1.58
1M High / 1M Low: 1.81 1.18
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.73
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.47
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   96.29%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -